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國正小貸公司100%股權轉讓公告

發布人:高品發布日期:2013-01-06訪問人數:23640

2012CQFJ0256    
合肥招標投標中心產權部(合肥市產權交易中心)受合肥市國有資產控股有限公司(以下簡稱“國資公司”或“委托方”)委托,對合肥市創新融資擔保有限公司(以下稱“創新擔保”)100%股權、合肥市國正小額貸款有限公司(以下稱“國正小貸”)100%股權、安徽省金豐典當有限公司(以下稱“金豐典當”)95.2%股權(上述三家公司以下統稱“轉讓標的企業”)進行公開捆綁轉讓。
委托方承諾本次產權公開交易已履行了必要的審批程序,因此本次公開交易不存在任何障礙,保證本公告的內容不存在任何重大遺漏、虛假陳述或嚴重誤導,并對其內容的真實性、完整性和有效性負責。
具體公告內容如下:
一、轉讓標的基本情況
(一)轉讓方及其持股比例:
1、合肥市創新融資擔保有限公司100%股權。股東及持股比例如下表所示:
序號
股東名稱
持股比例
2、合肥市國正小額貸款有限公司100%股權。股東及持股比例如下表所示:
序號
股東名稱
持股比例
1
合肥市國正資產經營有限公司
19.11%
2
合肥海恒投資控股集團公司
9.55%
3
合肥市建設投資控股(集團)有限公司
9.55%
4
合肥供水集團有限公司
7.01%
5
合肥燃氣集團有限公司
7.01%
6
合肥城建發展股份有限公司
9.55%
7
合肥市國投建設融資擔保有限公司
9.55%
8
合肥政務文化新區開發投資有限公司
9.55%
9
合肥市瑤海區國有資產經營有限責任公司
9.55%
10
合肥恒匯供銷投資發展股份有限公司
3.19%
11
合肥市電影發行放映有限公司
3.19%
12
合肥和信商業發展有限公司
3.19%
3合肥市創新科技風險投資有限公司、合肥市國正資產經營有限公司、合肥海恒投資控股集團公司、合肥市建設投資控股(集團)有限公司、合肥供水集團有限公司、合肥燃氣集團有限公司、合肥城建發展股份有限公司、合肥市國投建設融資擔保有限公司、合肥政務文化新區開發投資有限公司、合肥市瑤海區國有資產經營有限責任公司、合肥恒匯供銷投資發展股份有限公司、合肥市電影發行放映有限公司、合肥和信商業發展有限公司十三家公司委托合肥市國有資產控股有限公司辦理其股權轉讓事宜,上述十四家公司以下統稱“轉讓方”。
(二)轉讓標的:合肥市創新融資擔保有限公司100%股權、合肥市國正小額貸款有限公司100%股權、安徽省金豐典當有限公司95.2%股權。
創新擔保100%股權對應的資產、負債及相關情況詳見沃克森(北京)國際資產評估有限公司出具的沃克森評報字【2012】第0114號《資產評估報告書》;國正小貸100%股權對應的資產、負債及相關情況詳見沃克森(北京)國際資產評估有限公司出具的沃克森評報字[2012]第0115號《資產評估報告書》;金豐典當95.2%股權對應的資產、負債及相關情況詳見中水致遠資產評估有限公司安徽分公司出具的中水致遠安分評報字[2012]第3號《資產評估報告書》。
二、轉讓標的企業基本情況
(二)合肥市國正小額貸款有限公司:公司成立時間:2008年12月24日;法定代表人:曹景貴;住所:合肥市長江東路999號填海巷東都大廈第四層東半部;注冊資金:叁億壹仟肆佰萬圓;公司類型:有限責任公司(國有控股);經營范圍:小額貸款、信托代理、保險代理、票據貼現。
(三、轉讓標的企業主要財務指標數據
(二)合肥市國正小額貸款有限公司
截至2012年3月31日財務審計情況:
資產總額
469,994,332.00元
負債總額
93,763,872.80元
所有者權益
376,230,459.20元
財務審計機構:大華會計師事務所有限公司
審計報告字號:大華審字[2012]3366號
四、轉讓標的企業資產評估核準或備案情況
(二)合肥市國正小額貸款有限公司
項目
賬面價值(萬元)
評估價值(萬元)
流動資產
46,950.81
46,950.81
非流動資產
48.62
62.00
其中:長期股權投資
-
-
固定資產
24.41
37.79
長期待攤費用
24.21
24.21
資產總計
46,999.43
47,012.81
流動負債
9,376.39
9,377.83
負債總計
9,376.39
9,377.83
凈 資 產
37,623.05
37,634.98
轉讓標的對應評估值
37,634.98
資產評估機構:沃克森(北京)國際資產評估有限公司
資產評估基準日:2012年3月31日
資產評估報告字號:沃克森評報字[2012]第0115號
資產評估核準(備案)機構:合肥市國有資產監督管理委員會
資產評估核準(備案)日期:2012年9月3日
(五、產權轉讓行為的內部決策及批準情況
本次產權轉讓行為已按照相關規定履行內部決策及批準程序。
六、轉讓底價及轉讓價款支付方式
(一)轉讓底價:人民幣84668萬元。
(二)付款方式:受讓方須自《產權轉讓合同》簽訂之日起10個工作日內向合肥市產權交易中心指定賬戶一次性付清全部轉讓價款。
七、意向受讓方應具備的基本條件
符合下列條件,并具有完全民事行為能力的境內企業法人或法人聯合體,除法律另有規定外,均可參與受讓。
(一)最近一個會計年度末凈資產不低于人民幣15億元(本年度新成立企業以驗資報告為準)。
(二)具有良好的公司治理結構、商業信用、財務狀況、銀行資信、現金支付能力及持續注資能力。
(三)意向受讓方為法人聯合體的,則聯合體中的主要受讓方需滿足上述條件。
八、交易條件
意向受讓方須對如下事項作出承諾:
(一)不改變轉讓標的企業法人主體地位,轉讓標的企業注冊地及受讓后新體不遷出合肥市。若變更標的企業注冊地,需報合肥市政府批準。
(二)受讓后三年內,受讓方及其關聯方對合肥市累計投資額不低于人民幣30億元(不含房地產類投資)。
(三)按《勞動法》及相關規定,妥善安置現有職工。
(四)受讓一年后,合肥市國正小額貸款有限公司的商號中不得使用“國正”字樣。
(五)已充分了解并滿足競得轉讓標的企業后辦理股東身份確認和股份過戶等所需一切資格條件和手續,若有權部門不予批準股東身份,由此產生的一切經濟責任及法律責任均由意向受讓方自行承擔。
(六)對轉讓方擬定的《產權轉讓合同》的所有條款均全部了解并同意接受,并在自收到本項目《中標通知書》次日起3個工作日內與轉讓方簽訂該合同。
九、公告期限
公告期限為自北京時間2012年9月26日8:00起至2012年10月29日17:30止。
十、意向受讓方的申請登記
意向受讓方應于前述公告期限內攜帶營業執照復印件<加蓋單位公章>、單位介紹信及經辦人的有效身份證明文件至合肥市阜陽路17號合肥招標投標中心五樓517室(交易服務科)向我中心提出受讓申請,并填寫《意向申請登記表》,領取《產權轉讓文件》
十一、競買保證金及產權交易服務費
(一)競買保證金
意向受讓方須于前述公告期限內,通過本單位(本人)賬戶以電匯、轉賬形式向合肥市產權交易中心指定賬戶(收款單位:合肥市產權交易中心;開戶銀行:光大銀行阜南路支行;賬號:087670120100330005096)匯入競買保證金人民幣3000萬元,并至合肥市阜陽路17號合肥招標投標中心一樓服務大廳④號財務窗口開具合肥招標投標中心往來結算收據。
公告期限屆滿,按規定程序和要求確定受讓方后,受讓方繳納的保證金轉為轉讓價款,其他意向受讓方繳納的保證金在確定受讓方后5個工作日內退還(不計息)。
(二)產權交易服務費
受讓方于產權轉讓合同簽訂次日起5個工作日內,將產權交易服務費足額支付至合肥市產權交易中心指定賬戶(收費標準按合肥市物價局合價服〔2009〕216號文件核定的標準執行)。
十二、意向受讓方應提交的資格審查材料
意向受讓方應根據要求制訂資格審查材料,包含但不限于以下內容:
(一)主體資格證明文件(營業執照副本復印件、組織機構代碼證復印件、法定代表人身份證復印件、公司章程復印件等)。
(二)意向受讓方基本情況說明(企業性質、組織機構、行業經驗、經營業績、商業信用、財務狀況等)。
(三)意向受讓方根據己方公司章程規定作出的關于同意受讓的批準或決議,如股東會或董事會決議等。意向受讓方是國有企業的,還應提供上級主管部門同意受讓的相關文件。
(四)銀行出具的不低于人民幣84668萬元的收購資金證明原件。
(五)經會計師事務所審計的2011年度財務報告原件(2012年度新成立企業提供驗資報告原件)(能反映該企業凈資產不少于人民幣15億元),若審計報告(驗資報告)為復印件的,需由出具報告的機構加蓋公章并注明與原件無異。
(六)委托代理人的身份證明材料復印件及授權委托書原件(授權委托書需按《產權轉讓文件》中規定格式提交)。
(七)對本公告第八條所有事項均作出相應承諾,承諾須逐條列明,并完全響應本公告第八條條款(承諾函需按《產權轉讓文件》中規定格式提交)。
(八)競買保證金支付憑證及退還保證金聲明函(退還保證金聲明函需按《產權轉讓文件》中規定格式提交)。
(九)意向受讓方為聯合體的,還需提供聯合體各方之間簽訂的聯合收購協議。
以上材料為復印件的,需加蓋意向受讓方公章。各項材料須按順序排列,打印目錄并裝訂成冊。
十三、資格審查材料的數量、簽署、封裝與送達
(一)數量
意向受讓方須提交一式六份資格審查材料,其中正本一份,副本五份(正本和副本如有差異,以正本為準)。
(二)簽署
資格審查材料的正本和副本均須由意向受讓方法定代表人或經其正式授權的委托代理人簽署并加蓋意向受讓方公章。
(三)封裝
意向受讓方須將所提交資格審查材料裝在一個密封包中,包裝上須標注“合肥市創新融資擔保有限公司100%股權、合肥市國正小額貸款有限公司100%股權、安徽省金豐典當有限公司95.2%股權轉讓項目資格審查材料”字樣,并清楚標明意向受讓方的名稱、地址及聯系方式。
(四)送達
意向受讓方須于北京時間2012年10月29日18:00前,將資格審查材料在未開封的狀態下送達合肥市阜陽路17號合肥招標投標中心517室,逾期送達不予受理。
十四、交易方式
本次產權轉讓遵循有效最高價中標的交易原則。
(一)在公告期滿后10個工作日內,由項目資格審查委員會按規定對意向受讓方的資格審查材料進行審查,并報轉讓方確認,以確定合格意向受讓方的數量。
(二)根據合格意向受讓方的數量,確定交易方式。如產生1家合格意向受讓方的,經有權部門批準后可采取協議轉讓的交易方式;如產生2家及2家以上合格意向受讓方的,報有權部門批準后可采取現場競價的交易方式,價高者得。
特別提示:當出現以下任何一種情況時,競買保證金不予退還:
(1)如只產生1家合格意向受讓方,經有權部門批準后采取協議轉讓交易方式, 意向受讓方被確認為受讓方,自收到該項目《中標通知書》次日起3個工作日內未與轉讓方簽訂《產權轉讓合同》的。
(2)如產生2家及2家以上合格意向受讓方,經有權部門批準后采取現場競價交易方式,經競價,意向受讓方被確認為受讓方,自收到該項目《中標通知書》次日起3個工作日內未與轉讓方簽訂《產權轉讓合同》的。
十五、特別事項說明
(一)評估基準日(2012年3月31日)至交接日(轉讓價款全部匯入合肥市產權交易中心指定賬戶后的第二個工作日)期間,轉讓標的企業發生的經營損益由各轉讓方按其在轉讓標的企業中的具體持股比例承擔或享有。具體數額由轉讓方和受讓方在《產權轉讓合同》簽訂之日起,共同委托原審計中介機構以原審計報告為基礎、以交接日為截止日進行審計確認。
(二)對審計報告、資產評估報告和期間審計報告中未披露的標的企業或有債權,由各轉讓方按其對轉讓標的企業持股比例享有;審計報告、資產評估報告和期間審計報告中未披露的轉讓標的企業或有債務總額,超出標的企業已計提準備金合計金額部分,由相應的轉讓方按其對標的企業持股比例承擔。 
(五)根據沃克森(北京)國際資產評估有限公司出具的沃克森評報字[2012]第0115號《資產評估報告書》載明:
1、合肥市國正小額貸款有限公司涉及訴訟的事項如下:
原告方
被告方
案件標的
案件進展
案件結果
備注
合肥市國正小額貸款有限公司
合肥市美之菱商務有限公司及擔保人
借款本金200萬元及利息30240元,違約金、訴訟費
(2010)廬民二初字第00497號民事判決書
判決被告方支付上述本金及利息、違約金、訴訟費
案件強制執行中
合肥市國正小額貸款有限公司
安徽閩順冶金設備制造有限公司及擔保人
借款本金100萬元、利息19040元、罰息8680元。
案件起訴中
 
 
合肥市國正小額貸款有限公司
合肥比特食品有限公司及擔保人
借款本金50萬元、利息11760元、實現債權費用18720元。
案件起訴中
 
 
合肥市國正小額貸款有限公司
曹立軍及擔保人
借款本金195萬元、利息11200元、逾期利息及罰息102438元、實現債權費用53680元。
(2012)廬民二初字第00290號民事判決書
判決支付本金195萬元、利息11200元并支付罰息,支付律師代理費53680元。
 
本次評估沒有考慮訴訟事項結果對評估值的影響。
2、合肥市國正小額貸款有限公司貸款及擔保事項如下表:
貸款行
貸款本金
貸款利率
貸款期限
擔保方式
擔保方
擔保金額
擔保期間
中信銀行合肥分行
3000萬元
8.856%
2012年2月29日至2013年2月28日
最高額保證合同
合肥市國有資產控股有限公司
5000萬元
2012年2月29日至2013年2月28日
浦發銀行合肥分行
5000萬元
6.941%
2011年4月20日至2012年4月20日
最高額保證合同
合肥市國正資產經營有限公司
5000萬元
2011年3月14日至2012年3月14日
合計
8000萬元 
本次評估沒有考慮擔保事項結果對評估值的影響。


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